Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des fonds passifs qui ont pour objectif de répliquer les performances de certains indices comme les matières premières ou la bourse. C’est un des marchés financiers qui génère les plus forts taux de transactions financières. En effet, 20% des actions gérées en Europe contre 33% aux USA passent par des Trackers. Il y a donc de quoi s’intéresser à ces marchés financiers. Le point qui nous intéresse ici concerne particulièrement les différents types de trackers.
Les ETF géographiques
Les ETF géographiques font référence à des fonds indiciels qui sont émis dans un espace précis par des sociétés évoluant dans cet espace. Donc, le trader qui désire trader sur des ETF géographiques ciblera des trackers situés sur des places boursières dans la zone géographique voulue.
La zone géographique peut être un pays, une zone économique ou une région. Ainsi, vous pouvez choisir d’investir, par exemple, sur ETF France ou sur l’ETF S&P 500 aux Etats-Unis.
Quelques exemples de trackers géographiques
- L’ETF Topix pour le Japon ;
- L’ETF du MSCI World : ce tracker gère plus de 1 500 actions provenant d’entreprises réparties dans le monde entier ;
- Les ETF Euro Stoxx 50 : les trackers l’utilisent pour investir dans la zone Euro.
Les ETF boursiers
Les ETF boursiers sont les trackers les plus utilisés. Ils sont intimement liés à l’indice sous-jacent qu’est la bourse. Les traders qui choisissent d’investir sur le marché des ETF boursiers se contentent de répliquer les cours des indices sous-jacents dans les entreprises cotées en bourse. C’est ainsi qu’en France par exemple, de nombreux traders investiront dans un ETF CAC 40 en se basant sur la réplication parallèle des cours du CAC 40 dans une entreprise tel que Renault.
Quelques exemples d’ETF boursiers
- Amundi Euro Stoxx 50 ETF CFD en Europe ;
- Le SPDR S&P 500 ETF CFD aux Etats-Unis ;
- iShares core DAX ETF CFD (EXS1) en Allemagne ;
- iShares China Large-Cap ETF CFD (FXI) pour la bourse chinoise.
Les ETF sectoriels
Les ETF en général, sectoriels soient-ils, visent à tirer profit des excellentes performances du fonds indiciel. Il existe une multitude d’ETF sectoriels tels que l’ETF Lyxor MSCI Water dans le domaine des services d’eau, le HMLSF et North American Medical Marijuana Index relatif au marché du cannabis. Les ETF sectoriels sont donc des trackers thématiques dont les fonds indiciels sont relatifs à des secteurs d’activités en particulier. La réplication des valeurs des cours d’une entreprise se fait à partir des données recueillies sur une période bien déterminée.
Quelques autres exemples d’ETF sectoriels
- ETFs Lyxor Robotics présent dans le secteur de la Robotique ;
- Lyxor MSCI World Health accessible aux traders qui veulent investir dans le secteur de la santé ;
- AI UCITIS : c’est le tracker par excellence pour investir dans le secteur de l’intelligence artificielle.
Les ETF de matières premières
Les ETF de matières premières permettent aux traders d’investir sur l’indice sous-jacent dénommé matières premières. Il peut s’agir de produits agricoles, de métaux, de pierres précieuses, du pétrole, etc.
Quelques exemples d’ETF de matières premières
- Vaneck Vectors Gold Mines ETF CFD, un ETF qui s’est focalisé sur les mines d’or ;
- Vaneck Vectors Oil Services ETF CFD, un tracker qui cible le marché du Gaz et du pétrole ;
- Ishares Silver Trust ETF CFD (SLV), un ETF qui spécule sur l’argent ;
- ETF Lithium Global X Lithium & Battery Tech ETF CFD (LIT) : le lithium est au cœur des transactions de ce tracker.
Les ETF du marché obligataire
Les ETF obligataires sont des crédits essentiellement émis par soit un État ou un groupe d’États. Il s’agit d’un marché intéressant pour les traders qui recherchent plus d’assurance et de stabilité. Ils pourront ainsi investir sur les bons du Trésor d’un État. Les ETF obligataires sont également émis pour une période bien précise.
Quelques exemples d’ETF obligataires
- iShares qui est une filiale de Blackrock : ce tracker détient 40 % des ETF sous gestion ;
- Vanguard Group : c’est un acteur qui détient 25% des ETF obligataires ;
- Charles Schwab : c’est un courtier en ligne qui détient 3% des ETF obligataires.
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